有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 369,736 | 118,007 |
| 減価償却費 | 396,852 | 443,356 |
| 減損損失 | 3,094 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,795 | 380 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,566 | △3,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13,880 | △5,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,560 | 21,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75,207 | △82,781 |
| 保険解約損益(△は益) | △1,831 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △22,035 | △19,639 |
| 支払利息 | - | 4,206 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 20 | △41 |
| 固定資産除却損 | 5,701 | 974 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29,598 | 12,813 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20,194 |
| 投資有価証券清算損 | - | 2,009 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,724 | 133,438 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,197 | △262 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,064 | △60,626 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,473 | △149,014 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,943 | 571 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 22,500 | △37,203 |
| 小計 | 783,755 | 358,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,206 | 82,781 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △26,590 |
| 法人税等の還付額 | 37,262 | - |
| 法人税等の支払額 | △96,666 | △123,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,557 | 291,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △545,000 | △655,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 795,000 | 645,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 45,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,667,600 | △2,797,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,066 | 1,262 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,700 | 2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △88,080 | △7,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 25,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 2,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,216 | △59,614 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,429 | - |
| その他の収入 | 566 | - |
| その他の支出 | △7,342 | △21,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,457,476 | △2,803,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | △3,277 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | - |
| 配当金の支払額 | △52,500 | △30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △97 | △162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,597 | 3,966,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,708,516 | 1,453,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,824,909 | 2,116,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,116,392 | ※ 3,570,223 |
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