有価証券報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 477,303 | 369,736 |
| 減価償却費 | 453,496 | 396,852 |
| 減損損失 | - | 3,094 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △105 | △1,795 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,092 | △3,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,660 | △13,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,620 | 22,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67,062 | △75,207 |
| 保険解約損益(△は益) | △2,556 | △1,831 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △26,273 | △22,035 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △317 | 20 |
| 固定資産除却損 | 541 | 5,701 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 29,598 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,600 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △20 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,351 | 9,724 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,755 | △2,197 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,803 | 19,064 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △69,641 | 21,473 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,496 | 3,943 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,824 | 22,500 |
| 小計 | 877,988 | 783,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,060 | 75,206 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △13,770 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 37,262 |
| 法人税等の支払額 | △526,433 | △96,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,846 | 799,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △645,000 | △545,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 785,000 | 795,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △664,695 | △3,667,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 1,066 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,700 | 2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,193 | △88,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,246 | △2,216 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,901 | 8,429 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 20 | - |
| その他の収入 | - | 566 |
| その他の支出 | △7,342 | △7,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △490,540 | △3,457,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,848 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,000 |
| 配当金の支払額 | △60,000 | △52,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △162 | △97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,010 | △50,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △147,704 | △2,708,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,972,614 | 4,824,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,824,909 | ※ 2,116,392 |
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