有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,694 | 256 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,223 | 3,088 | |||||||||
| 減損損失 | 1,076 | 24 | |||||||||
| のれん償却額 | 40 | 52 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 | |||||||||
| 会場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 272 | △272 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,229 | △1,306 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △247 | △205 | |||||||||
| 支払利息 | 20 | 29 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △922 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8 | 34 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △747 | △607 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 3,202 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 110 | |||||||||
| 出資金評価損 | - | 49 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 49 | 60 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | 64 | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,248 | △384 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 624 | 1,807 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △877 | 456 | |||||||||
| 出資金の増減額(△は増加) | △309 | △279 | |||||||||
| その他 | △24 | 167 | |||||||||
| 小計 | 5,983 | 6,287 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 305 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20 | △28 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,679 | △612 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,546 | 5,952 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △319 | △295 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 323 | 277 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △19 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 5 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,616 | △6,116 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,720 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △299 | △373 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △315 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △326 | △3,748 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 874 | 640 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 800 | - | |||||||||
| 匿名組合出資金の払込による支出 | △75 | △100 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 10 | 95 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 1,597 | ※2 - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 - | ※2 △276 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △277 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10 | △168 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 46 | |||||||||
| その他 | 279 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,655 | △10,311 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 140 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △637 | △813 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,972 | 4,971 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △16 | △26 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 50 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,104 | △573 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △11 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14 | △13 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △119 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,203 | 4,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,404 | 95 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,239 | 26,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,643 | ※1 26,739 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
