利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において営業活動によって得られた資金は980,285千円(前年同期比906,067千円増)となりました。これは、新社屋供用開始に伴い、減価償却費704,436千円(前年同期比375,018千円増)を計上し、新社屋関連設備投資により前事業年度において未収還付消費税等を計上していたことにより、未払消費税等の増加額が532,370千円(前年同期は233,146千円の減少)となったこと、税引前当期純損失が223,821千円(前年同期は402,961千円の純利益)となったことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動によって支出した資金は、1,050,370千円(前年同期比1,123,339千円減)となりました。これは新社屋関連設備投資が一服し有形固定資産の取得による支出が1,048,272千円(前年同期比1,131,028千円減)だったことが主な要因です。

2021/06/24 14:01