当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、新社屋の設備導入が完了し、金融機関との当座貸越契約を長期借入契約に切り替えたことから、長期借入による収入が4,900,000千円(前年同期比4,890,000千円増)、短期借入金の減少額が4,490,000千円(前年同期は2,426,000千円の増加)となりましたが、有形固定資産の取得による支出が1,048,272千円(前年同期比1,131,028千円減)となり、減価償却費704,436千円(前年同期比375,018千円増)を計上したこと、未払消費税等の増減額が532,370千円(前年同期は233,146千円の減少)となったこと、税引前当期純損失が223,821千円(前年同期は402,961千円の純利益)となったことなどにより、当事業年度末は、1,671,644千円(前年同期比283,995千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によって得られた資金は980,285千円(前年同期比906,067千円増)となりました。これは、新社屋供用開始に伴い、減価償却費704,436千円(前年同期比375,018千円増)を計上し、新社屋関連設備投資により前事業年度において未収還付消費税等を計上していたことにより、未払消費税等の増加額が532,370千円(前年同期は233,146千円の減少)となったこと、税引前当期純損失が223,821千円(前年同期は402,961千円の純利益)となったことが主な要因です。
2021/06/24 14:01
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