有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 213,734 | 268,897 |
| 減価償却費 | 368,236 | 308,358 |
| 固定資産受贈益 | △17,601 | - |
| 固定資産圧縮損 | 1,210 | 4,124 |
| 有形固定資産除却損 | 2,208 | 2,410 |
| 無形固定資産除却損 | - | 4,617 |
| 設備撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △8,000 | 300 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,402 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6 | 62 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,411 | 5,879 |
| 保険解約損益(△は益) | 2,792 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,174 | △7,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,627 | △6,656 |
| 支払利息 | 26,717 | 23,443 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,728 | △1,222 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,016 | 89,063 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 941 | △42 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,719 | 23,102 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △8,429 | △8,429 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,471 | △47,293 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,050 | △3,310 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,326 | 1,333 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,891 | △139 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,864 | △1,060,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,800 | 8,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,100,459 |
| その他 | 4,575 | 4,511 |
| 小計 | 626,348 | 707,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,458 | 7,487 |
| 利息の支払額 | △26,717 | △23,443 |
| 法人税等の還付額 | 678 | - |
| 法人税等の支払額 | △8,823 | △29,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,943 | 661,512 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,523 | △27,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,244 | 16,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △212,715 | △197,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,005 | △118,711 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △20,777 | △32,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 374,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △374,000 | △400,700 |
| その他の支出 | △22,078 | △33,387 |
| その他の収入 | 27,759 | 22,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △614,454 | △396,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △221,732 | △223,402 |
| 配当金の支払額 | △15,600 | △15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △237,332 | △241,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △254,843 | 23,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 967,768 | 712,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 712,924 | ※ 735,993 |
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