有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △43,543 | 72,623 |
| 減価償却費 | 345,058 | 316,921 |
| 減損損失 | 7,876 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,400 | 12,040 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,133 | 2,666 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 521 | △2,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △70,754 | △1,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,605 | △12,547 |
| 支払利息 | 11,950 | 10,382 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7,920 | 1,861 |
| 有形固定資産廃棄損 | 146 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 291 | - |
| 貸倒損失 | - | 3,492 |
| 固定資産圧縮損 | - | 28,994 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,811 | △17,254 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △676 | 126 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △748 | △5,353 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,022 | 49,454 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,633 | 28,196 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,042 | 3,356 |
| その他 | △3,568 | △11,844 |
| 小計 | 269,600 | 479,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,605 | 12,547 |
| 利息の支払額 | △11,950 | △10,382 |
| 法人税等の還付額 | 2,153 | 3,568 |
| 法人税等の支払額 | △2,524 | △2,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,883 | 482,441 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,265,104 | △822,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,244,011 | 818,714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △164,501 | △105,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,888 | △4,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △219,750 | △110,594 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 209,954 | 18,657 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 48,359 |
| その他の支出 | △36,877 | △463 |
| その他の収入 | 16,790 | 1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229,365 | △157,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △104,000 | △120,000 |
| リース債務の返済による支出 | △57,695 | △65,301 |
| 配当金の支払額 | △7,800 | △7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,495 | △193,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △131,977 | 132,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,390 | 441,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 441,413 | ※ 573,542 |
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