有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 257,081 | 218,950 |
| 減価償却費 | 261,085 | 272,820 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △579 | 89 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,116 |
| 保険解約損益(△は益) | △1,400 | - |
| 固定資産圧縮損 | 79,573 | 28,811 |
| 有形固定資産除却損 | 409 | 950 |
| 無形固定資産除却損 | 53 | 52 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,190 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △768 | 1,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,969 | △8,195 |
| 支払利息 | 10,268 | 6,819 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,213 | △9,881 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,685 | 10,820 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 585 | △455 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △44,530 | 46,033 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △73,502 | 52,966 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,812 | △1,629 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △90 | △994 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 48 | △5,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14,300 | 11,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,752 | 41,131 |
| 小計 | 455,315 | 663,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,542 | 9,769 |
| 利息の支払額 | △10,268 | △6,819 |
| 法人税等の支払額 | △39,288 | △32,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,300 | 634,433 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △307 | △18,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,177 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,887 | △451,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,085 | △1,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 893 | 27 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △32,363 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 681,679 | 826,995 |
| 定期預金の預入による支出 | △703,239 | △860,630 |
| その他の支出 | △40,642 | △2,321 |
| その他の収入 | 59,141 | 1,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △182,810 | △479,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △182,972 | △170,757 |
| 配当金の支払額 | △15,600 | △15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △208,572 | △186,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,918 | △31,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 684,014 | 707,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 707,932 | ※ 676,743 |
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