利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は294百万円(前年同期比33.1%、595百万円減)となりました。その主な要因は、収入として売上債権の減少額606百万円及び減価償却費463百万円、支出として税金等調整前中間純損失475百万円及び仕入債務の減少額423百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,018百万円(前年同期比662.5%、1,714百万円増)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出955百万円及び定期預金の預入による支出1,000百万円であります。また、収入として投資有価証券の売却及び償還による収入180百万円があります。

2020/12/21 9:45