有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 384,646 | 389,438 |
| 減価償却費 | 487,665 | 397,456 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,516 | △1,688 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,717 | △38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △618 | 19,874 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △68,928 | 73,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △422 | 4,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,247 | △32,866 |
| 支払利息 | 3,564 | 3,286 |
| 補助金収入 | △62,156 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 42 |
| 固定資産除却損 | 1,845 | 301 |
| 固定資産圧縮損 | 61,004 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △147,881 | △4,536 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,642 | 44,511 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △39,944 | 43,571 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,551 | △79,354 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 47,650 | △23,506 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 98,809 | △15,153 |
| その他 | △3,208 | 4,819 |
| 小計 | 737,738 | 824,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,247 | 32,866 |
| 利息の支払額 | △3,564 | △3,286 |
| 法人税等の支払額 | △126,183 | △80,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,238 | 772,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △467,011 | △495,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 495,510 | 495,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,990 | △172,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,730 | △1,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,659 | △85,819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,802 | 32,206 |
| 補助金受取による収入 | 62,156 | - |
| その他 | 11,613 | 7,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,692 | △219,077 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | △120,834 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,127 | △1,860 |
| 社債の償還による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 配当金の支払額 | △36,000 | △36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,127 | △164,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 673,803 | 389,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,656,529 | 3,330,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,330,331 | ※ 3,719,558 |
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