有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,052,257 | △124,391 |
| 減価償却費 | 376,436 | 1,109,822 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,224 | 710 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △356,830 | △40,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,608 | △11,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,580 | △13,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83,910 | △18,838 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,637,431 | - |
| 支払利息 | 1,338 | 1,062 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △624 |
| 固定資産除却損 | 157 | 4,871 |
| 固定資産圧縮損 | 1,300 | 3,200 |
| 補助金収入 | △1,300 | △3,200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,521 | 138,190 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △174,999 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 402 | △31,796 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 112,106 | 199,224 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 61,849 | △120,951 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13,432 | △2,369 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △225,025 | △29,446 |
| その他 | 524,412 | △13,061 |
| 小計 | 683,556 | 871,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,790 | 18,838 |
| 利息の支払額 | △1,338 | △1,062 |
| 補助金の受取額 | 1,300 | 3,200 |
| 法人税等の支払額(△は支払) | △357,204 | △839,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,103 | 53,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 2,800,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,855,956 | △2,410,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,810 | △33,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △297,787 | △109,796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,320,500 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 100,000 |
| その他 | 10,100 | 1,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 404,293 | △2,451,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,004 | △5,004 |
| 配当金の支払額 | △30,267 | △53,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,271 | △58,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 780,125 | △2,456,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,368,452 | 8,148,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,148,578 | ※ 5,692,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
