BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -80,685 | -328,274 |
| 減価償却費 | 431,160 | 472,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,596 | -89,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -863,333 | -20,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,575 | -119,163 |
| アナログ放送設備解体引当金の増減額（△は減少） | － | 40,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,973 | -7,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,119 | -24,465 |
| 支払利息 | 18,711 | 17,707 |
| 固定資産除却損 | 670 | 13,286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -78,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -1,062 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,662 | － |
| 出資金評価損 | － | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,699,597 | 1,193,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -621,204 | -658,856 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,312 | 327,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,004 | 133,923 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -579,650 | -282,948 |
| 小計 | -407,561 | 589,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,119 | 24,465 |
| 利息の支払額 | -21,037 | -17,778 |
| 法人税等の支払額 | -58,183 | -22,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -462,663 | 573,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,507 | -194,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,207 | -610,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,476 | -19,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,214 | -100,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,641 | 4,576 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,383 | -14 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,927 | 7,323 |
| その他の支出 | -12,044 | -10,291 |
| その他の収入 | 120 | 118,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,914 | -625,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,500 | -157,110 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70,420 | -107,487 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -18 |
| 配当金の支払額 | -22,507 | -22,436 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,280 | -8,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,289 | -10,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,288 | -62,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,363,462 | 3,175,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,175,174 | 2,730,099 |
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