BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -328,274 | -58,196 |
| 減価償却費 | 472,440 | 452,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,004 | 15,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,071 | -6,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119,163 | -3,643 |
| アナログ放送設備解体引当金の増減額（△は減少） | 40,640 | 24,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,175 | -6,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,465 | -27,865 |
| 支払利息 | 17,707 | 18,453 |
| 固定資産除却損 | 13,286 | 2,874 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78,579 | -31,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,062 | -150 |
| 出資金評価損 | 234 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,193,473 | 1,854,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -658,856 | -658,262 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 327,349 | -100,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,923 | 269,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -282,948 | -445,852 |
| 小計 | 589,453 | 1,298,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,465 | 27,865 |
| 利息の支払額 | -17,778 | -18,458 |
| 法人税等の支払額 | -22,830 | -31,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,310 | 1,276,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -194,200 | -161,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 156,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610,945 | -123,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 44,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,536 | -168,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,856 | -20,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,576 | 2,781 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -984 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,323 | 7,641 |
| その他の支出 | -10,291 | -4,986 |
| その他の収入 | 118,594 | 6,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,270 | -263,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -214,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,110 | -103,320 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 193,000 |
| リース債務の返済による支出 | -107,487 | -58,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -22,436 | -29,994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,280 | -10,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,332 | -222,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,292 | 789,720 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 137,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,792,391 | 2,730,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,730,099 | 3,715,593 |
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