営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ9億6千8百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には42億7千9百万円となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得た資金は17億6千4百万円となりました。主な要因といたしましては、たな卸資産の増加4億5千8百万円、仕入債務の減少2億4百万円、その他の負債の減少2億7千4百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、税金等調整前当期純利益2億8百万円、減価償却費5億4千万円、売上債権の減少18億4千8百万円、その他の資産の減少2億6千5百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2014/11/14 15:15