営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4千1百万円増加し、当連結会計年度末には、33億5千2百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得た資金は19億6千8百万円となりました。主な要因といたしましては退職給付に係る負債の減少1億7千7百万円、仕入債務の減少2億5千1百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、税金等調整前当期純利益9億3千3百万円、減価償却費11億1千8百万円、その他の資産の減少3億3千1百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2015/06/26 13:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4千1百万円増加し、当連結会計年度末には、33億5千2百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得た資金は19億6千8百万円となりました。主な要因といたしましては退職給付に係る負債の減少1億7千7百万円、仕入債務の減少2億5千1百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、税金等調整前当期純利益9億3千3百万円、減価償却費11億1千8百万円、その他の資産の減少3億3千1百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2015/06/26 13:35