営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ6億1千4百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には49億8千3百万円となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得た資金は12億5千5百万円となりました。主な要因といたしましては、たな卸資産の増加9億3千万円、その他の資産の増加1億8千2百万円、その他の負債の減少1億8千1百万円、法人税等の支払い1億8千5百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、税金等調整前四半期純利益3億8千万円、減価償却費5億2千4百万円、売上債権の減少10億7千2百万円、仕入債務の増加7億4千1百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2016/11/14 15:28