営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5億9千9百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には52億9千1百万円となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得た資金は13億1千万円となりました。主な要因といたしましては、役員退職慰労引当金の減少2億2千8百万円、たな卸資産の増加7億3千3百万円、その他の負債の減少3億6百万円、法人税等の支払い8千1百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、税金等調整前四半期純利益2億5千1百万円、減価償却費4億9千9百万円、売上債権の減少18億7千5百万円、仕入債務の増加1億6百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2017/11/14 15:14