営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ9億4千万円増加し、当連結会計年度末には、56億3千2百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得た資金は20億2百万円となりました。主な要因といたしましては役員退職慰労引当金の減少2億1千1百万円、法人税等の支払2億5千4百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、税金等調整前当期純利益9億1千7百万円、減価償却費10億4千6百万円、売上債権の減少4億3千万円、その他の負債の増加3億1千8百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2018/06/28 15:27