営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ7億8千6百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には64億1千9百万円となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得た資金は15億8千3百万円となりました。主な要因といたしましては、退職給付に係る資産の増加8千1百万円、たな卸資産の増加5億8千1百万円、その他の負債の減少4億5千5百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、税金等調整前四半期純利益3億7千8百万円、減価償却費5億3千万円、売上債権の減少14億6千3百万円、仕入債務の増加3億5千5百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2018/11/13 15:31