営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ6億6千4百万円増加し、当連結会計年度末には、66億1千7百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得た資金は23億1千6百万円となりました。主な要因といたしましては、退職給付に係る資産の増加2億3千8百万円、仕入債務の減少2億8千7百万円、法人税等の支払い2億9千1百万円などでキャッシュ・アウトはありましたが、税金等調整前当期純利益13億3千5百万円、減価償却費10億1千2百万円、売上債権の減少7億8千2百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2020/06/25 13:32