営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億6千6百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には64億5千万円となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得た資金は1億4千万円となりました。主な要因といたしましては、たな卸資産の増加9億7千2百万円、その他の負債の減少8億5百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、売上債権の減少11億7千6百万円、税金等調整前四半期純利益2億5千万円、減価償却費4億6千万円、仕入債務の増加5億1百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2020/11/13 15:32