営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2千4百万円増加し、当連結会計年度末には、66億4千1百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得た資金は12億4千8百万円となりました。主な要因といたしましては、退職給付に係る資産の増加1億9千9百万円、売上債権の増加3億2千6百万円、たな卸資産の増加2億8千6百万円、法人税等の支払い4億3百万円などでキャッシュ・アウトはありましたが、税金等調整前当期純利益13億2千6百万円、減価償却費9億1百万円、仕入債務の増加4億5千5百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2021/06/24 10:47