営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ17億3千4百万円増加し、当連結会計年度末には、83億7千6百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得た資金は25億6千6百万円となりました。主な要因といたしましては、仕入債務の減少4億3百万円、その他の資産の増加2億4千9百万円などのキャッシュ・アウトはありましたが、税金等調整前当期純利益16億4千3百万円、減価償却費8億6千5百万円、売上債権の減少7億5千2百万円、棚卸資産の減少2億5千万円などのキャッシュ・インによるものです。

2022/06/23 11:16