営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億1千3百万円増加、当第2四半期連結累計期間末には87億4千8百万円となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得た資金は7億9百万円となりました。主な要因といたしましては、棚卸資産の増加6億2千8百万円、その他の負債の減少8億4千7百万円、法人税等の支払額3億3千3百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、売上債権の減少12億8千万円、税金等調整前四半期純利益5億2千8百万円、減価償却費4億2千8百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2023/11/10 15:14