営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5億2千万円増加、当中間連結会計期間末には91億7千6百万円となりました。当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間における営業活動の結果得た資金は11億5千7百万円となりました。主な要因といたしましては、棚卸資産の増加10億1千6百万円、その他の負債の減少8億1千9百万円、法人税等の支払額2億1千4百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、売上債権の減少14億7千6百万円、税金等調整前中間純利益5億3千万円、減価償却費4億3千8百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2024/11/13 15:49