有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,842,255 | ※1 3,009,512 |
| 受取手形 | 108 | 108 |
| 売掛金 | ※4 1,535,729 | ※4 1,451,853 |
| 未収入金 | 166,710 | 181,092 |
| 有価証券 | 30,075 | - |
| 貯蔵品 | 3,352 | 2,663 |
| 前払費用 | 91,569 | 100,682 |
| その他の流動資産 | 72,016 | 40,202 |
| 貸倒引当金(貸方) | △765 | △974 |
| 流動資産合計 | 4,741,051 | 4,785,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,159,269 | 3,161,819 |
| 減価償却累計額 | △2,089,355 | △2,138,036 |
| 建物(純額) | 1,069,914 | 1,023,782 |
| 構築物 | 983,396 | 996,445 |
| 減価償却累計額 | △715,178 | △746,243 |
| 構築物(純額) | 268,217 | 250,201 |
| 機械及び装置 | 4,486,469 | 4,333,918 |
| 減価償却累計額 | △3,988,023 | △3,917,418 |
| 機械及び装置(純額) | 498,445 | 416,500 |
| 車両運搬具 | 40,740 | 41,408 |
| 減価償却累計額 | △38,108 | △39,340 |
| 車両運搬具(純額) | 2,632 | 2,067 |
| 工具、器具及び備品 | 203,299 | 208,725 |
| 減価償却累計額 | △152,045 | △166,312 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 51,253 | 42,412 |
| リース資産 | 415,675 | 415,675 |
| 減価償却累計額 | △250,902 | △308,884 |
| リース資産(純額) | 164,773 | 106,790 |
| 土地 | 1,369,460 | 1,369,460 |
| 建設仮勘定 | 59,409 | 189,409 |
| 有形固定資産合計 | ※1,※3 3,484,107 | ※1,※3 3,400,625 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,830 | 3,830 |
| ソフトウエア | 30,260 | 21,399 |
| 無形固定資産合計 | 34,091 | 25,230 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,106,204 | 2,942,714 |
| 関係会社株式 | 255,213 | 255,213 |
| 差入保証金 | 22,906 | 22,113 |
| 美術用品 | 212,168 | 212,168 |
| 入会金 | 64,874 | 55,864 |
| 長期前払費用 | 27,089 | 24,641 |
| 前払年金費用 | 1,071,080 | 1,231,139 |
| 繰延税金資産 | 48,133 | 87,204 |
| その他の投資及びその他の資産 | 6,606 | 5,402 |
| 貸倒引当金(貸方) | △37,195 | △28,759 |
| 投資その他の資産合計 | 4,777,082 | 4,807,700 |
| 固定資産合計 | 8,295,281 | 8,233,556 |
| 資産合計 | 13,036,332 | 13,018,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 85,000 | ※1 80,000 |
| リース債務 | 61,746 | 37,035 |
| 未払代理店手数料 | 299,975 | 287,712 |
| 未払金 | 364,128 | 348,334 |
| 設備関係未払金 | 8,690 | 8,397 |
| 未払法人税等 | 23,694 | 46,835 |
| 前受金 | 13,495 | 9,107 |
| 預り金 | 39,472 | 42,730 |
| 賞与引当金 | 137,340 | 126,660 |
| その他の流動負債 | 44,199 | 52,963 |
| 流動負債合計 | 1,077,743 | 1,039,777 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 100,000 | ※1 20,000 |
| リース債務 | 114,756 | 77,721 |
| 長期未払金 | 132,590 | 132,250 |
| その他の固定負債 | - | 459 |
| 固定負債合計 | 347,346 | 230,430 |
| 負債合計 | 1,425,089 | 1,270,207 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,750 | 5,750 |
| 資本剰余金合計 | 5,750 | 5,750 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 施設更新積立金 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 設備改修積立金 | - | 200,000 |
| 別途積立金 | 8,108,400 | 8,108,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,226,312 | 1,073,069 |
| 利益剰余金合計 | 10,609,712 | 10,956,469 |
| 自己株式 | △663 | △734 |
| 株主資本合計 | 10,914,799 | 11,261,485 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 696,443 | 487,005 |
| 評価・換算差額等合計 | 696,443 | 487,005 |
| 純資産合計 | 11,611,243 | 11,748,490 |
| 負債・純資産合計 | 13,036,332 | 13,018,698 |
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