有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 3,009,512 | ※1 2,461,036 |
| 受取手形 | 108 | 110 |
| 売掛金 | ※4 1,451,853 | ※4 1,420,471 |
| 未収入金 | 181,092 | 188,811 |
| 貯蔵品 | 2,663 | 2,139 |
| 前払費用 | 100,682 | 106,826 |
| その他の流動資産 | 40,202 | 35,716 |
| 貸倒引当金(貸方) | △974 | △804 |
| 流動資産合計 | 4,785,141 | 4,214,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,161,819 | 3,244,948 |
| 減価償却累計額 | △2,138,036 | △2,046,146 |
| 建物(純額) | 1,023,782 | 1,198,802 |
| 構築物 | 996,445 | 993,726 |
| 減価償却累計額 | △746,243 | △770,937 |
| 構築物(純額) | 250,201 | 222,788 |
| 機械及び装置 | 4,333,918 | 4,561,135 |
| 減価償却累計額 | △3,917,418 | △3,977,512 |
| 機械及び装置(純額) | 416,500 | 583,623 |
| 車両運搬具 | 41,408 | 43,091 |
| 減価償却累計額 | △39,340 | △40,414 |
| 車両運搬具(純額) | 2,067 | 2,677 |
| 工具、器具及び備品 | 208,725 | 219,894 |
| 減価償却累計額 | △166,312 | △171,414 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,412 | 48,479 |
| リース資産 | 415,675 | 232,621 |
| 減価償却累計額 | △308,884 | △130,088 |
| リース資産(純額) | 106,790 | 102,532 |
| 土地 | 1,369,460 | 1,401,249 |
| 建設仮勘定 | 189,409 | - |
| 有形固定資産合計 | ※1,※3 3,400,625 | ※1,※3 3,560,153 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,830 | 3,830 |
| ソフトウエア | 21,399 | 96,897 |
| リース資産 | - | 203,035 |
| 無形固定資産合計 | 25,230 | 303,763 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,942,714 | 2,581,868 |
| 関係会社株式 | 255,213 | 259,213 |
| 差入保証金 | 22,113 | 21,153 |
| 美術用品 | 212,168 | 212,168 |
| 入会金 | 55,864 | 54,844 |
| 長期前払費用 | 24,641 | 22,481 |
| 前払年金費用 | 1,231,139 | 1,469,572 |
| 繰延税金資産 | 87,204 | 116,419 |
| その他の投資及びその他の資産 | 5,402 | 4,545 |
| 貸倒引当金(貸方) | △28,759 | △26,296 |
| 投資その他の資産合計 | 4,807,700 | 4,715,971 |
| 固定資産合計 | 8,233,556 | 8,579,889 |
| 資産合計 | 13,018,698 | 12,794,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 80,000 | - |
| リース債務 | 37,035 | 75,351 |
| 未払代理店手数料 | 287,712 | 286,073 |
| 未払金 | 348,334 | 275,087 |
| 設備関係未払金 | 8,397 | 6,347 |
| 未払法人税等 | 46,835 | 11,859 |
| 前受金 | 9,107 | 4,330 |
| 預り金 | 42,730 | 27,695 |
| 賞与引当金 | 126,660 | 132,960 |
| その他の流動負債 | 52,963 | 17,246 |
| 流動負債合計 | 1,039,777 | 836,953 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 20,000 | - |
| リース債務 | 77,721 | 254,593 |
| 長期未払金 | 132,250 | 41,520 |
| その他の固定負債 | 459 | 459 |
| 固定負債合計 | 230,430 | 296,572 |
| 負債合計 | 1,270,207 | 1,133,525 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,750 | 5,750 |
| 資本剰余金合計 | 5,750 | 5,750 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 施設更新積立金 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 設備改修積立金 | 200,000 | 400,000 |
| 別途積立金 | 8,108,400 | 8,108,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,073,069 | 1,334,355 |
| 利益剰余金合計 | 10,956,469 | 11,317,755 |
| 自己株式 | △734 | △805 |
| 株主資本合計 | 11,261,485 | 11,622,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 487,005 | 37,970 |
| 評価・換算差額等合計 | 487,005 | 37,970 |
| 純資産合計 | 11,748,490 | 11,660,671 |
| 負債・純資産合計 | 13,018,698 | 12,794,196 |
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