利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、242億8千1百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は291億4千4百万円の資金の増加)。これは主に、減損損失の計上164億1百万円及び売上債権の減少216億9百万円による増加、投資有価証券売却益の計上108億6千2百万円及び法人税等の支払い92億1百万円による減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、378億1千万円となりました(前第2四半期連結累計期間は112億7千1百万円の資金の減少)。これは主に、有形固定資産の取得による支出57億3千4百万円があった一方で、有価証券の償還による収入100億円、投資有価証券の売却による収入123億5千4百万円及び投資有価証券の償還による収入251億6百万円があったことによるものです。

2020/11/12 10:14