営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,079億8千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、242億8千1百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は291億4千4百万円の資金の増加)。これは主に、減損損失の計上164億1百万円及び売上債権の減少216億9百万円による増加、投資有価証券売却益の計上108億6千2百万円及び法人税等の支払い92億1百万円による減少があったことによるものです。

2020/11/12 10:14