営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、758億8千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、205億4千8百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は198億3百万円の資金の増加)。これは主に、税金等調整前四半期純利益202億4千5百万円や減価償却費66億1千8百万円の計上及び売上債権の減少126億円による増加、仕入債務の減少96億6千5百万円及び法人税等の支払い79億7千3百万円による減少があったことによるものです。

2023/11/13 10:01