営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,327億3千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、188億8千7百万円となりました(前中間連結会計期間は205億4千8百万円の資金の増加)。これは主に、税金等調整前中間純利益274億2千4百万円や減価償却費66億1千3百万円の計上及び売上債権の減少110億3千6百万円による増加があった一方で、仕入債務の減少68億9百万円や投資有価証券売却損益43億3千8百万円及び法人税等の支払い121億1千8百万円による減少があったことによるものです。

2024/11/11 9:47