営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,093億4千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、298億4千7百万円となりました(前中間連結会計期間は188億8千7百万円の資金の増加)。これは主に、税金等調整前中間純利益401億6千万円や減価償却費58億7千6百万円の計上及び売上債権の減少75億4千万円による増加があった一方で、仕入債務の減少62億5千3百万円及び法人税等の支払い143億5千5百万円による減少があったことによるものです。

2025/11/10 12:01