営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、89億96百万円(前期末95億19百万円)となりました。営業活動による収入は減少し、財務活動による支出も減少したものの、投資活動による支出が増加した結果、前期末に比べ、5億23百万円(-5.5%)減少しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、17億59百万円と、前期に比べ、3億1百万円(-14.6%)減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が増加しましたが、有形固定資産除売却損や減損損失が減少したためです。

2014/06/25 9:30

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記していました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「有価証券及び投資有
価証券評価損益(△は益)」「投資有価証券売却損益(△は益)」「その他の流動資産の増減額(△は増加)」「未

2014/06/25 9:30

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は89億96百万円(前期末95億19百万円)となりました。前期末に比べ営業活動による収入が3億1百万円減少し、投資活動による支出が17億49百万円増加し、財務活動による支出が3億40百万円減少したため、5億23百万円(-5.5%)減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度に比べ税金等調整前当期純利益が5億15百万円、売上債権の増減額が52百万円増加しましたが、減損損失が4億42百万円、有形固定資産除売却損が1億24百万円減少したことなどから、営業活動の結果得た資金は、17億59百万円と前期に比べ3億1百万円(-14.6%)減少しました。

2014/06/25 9:30