利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、14億14百万円と前期に比べ11億82百万円(-45.5%)減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が大きく減少し未払消費税等が減少、法人税等の支払額が増加したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、17億98百万円と前期に比べ6億60百万円(+58.1%)増加しました。これは主に、有形固定資産の除却による支出がなかったものの、取得による支出の増加、定期預金の払戻による収入は増加しましたが預入による支出も増加、投資有価証券の取得による支出が増加し、償還による収入が減少したためです。

2016/06/22 9:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前当期純利益が5億92百万円も減少し未払消費税等の増減額が5億31百万円増加、法人税等の支払が2億31百万円増加したことなどから営業活動の結果得た資金は、14億14百万円と前期末に比べ11億82百万円(-45.5%)減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度に比べ定期預金の預入による支出が4億70百万円増加、定期預金の払戻による収入が6億円増加しましたが、有形固定資産の取得による支出が5億17百万円増加し投資有価証券の取得による支出が3億18百万円増加するとともに償還による収入が1億7百万円減少したことなどから、投資活動の結果使用した資金は、17億98百万円と前期に比べ6億60百万円(+58.1%)増加しました。

2016/06/22 9:33