財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、17億98百万円と前期に比べ6億60百万円(+58.1%)増加しました。これは主に、有形固定資産の除却による支出がなかったものの、取得による支出の増加、定期預金の払戻による収入は増加しましたが預入による支出も増加、投資有価証券の取得による支出が増加し、償還による収入が減少したためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、7億93百万円と前期に比べ20百万円(-2.5%)減少しました。これは主に、長期借入金の返済による支出が減少したためです。

2016/06/22 9:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度に比べ定期預金の預入による支出が4億70百万円増加、定期預金の払戻による収入が6億円増加しましたが、有形固定資産の取得による支出が5億17百万円増加し投資有価証券の取得による支出が3億18百万円増加するとともに償還による収入が1億7百万円減少したことなどから、投資活動の結果使用した資金は、17億98百万円と前期に比べ6億60百万円(+58.1%)増加しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度に比べ長期借入金の返済による支出が20百万円減少したことなどから、財務活動の結果使用した資金は、7億93百万円と前期に比べ20百万円(-2.5%)減少しました。

2016/06/22 9:33