営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、84億65百万円(前期末96億42百万円)となりました。前期末に比べて営業活動による収入が減少し、投資活動による支出が増加し、財務活動による支出は減少して、11億77百万円(-12.2%)減少しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、14億14百万円と前期に比べ11億82百万円(-45.5%)減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が大きく減少し未払消費税等が減少、法人税等の支払額が増加したためです。

2016/06/22 9:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は84億65百万円(前期末96億42百万円)となりました。前期末に比べ営業活動による収入が11億82百万円減少し、投資活動による支出が6億60百万円増加し、財務活動による支出が20百万円減少したため、11億77百万円(-12.2%)減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が5億92百万円も減少し未払消費税等の増減額が5億31百万円増加、法人税等の支払が2億31百万円増加したことなどから営業活動の結果得た資金は、14億14百万円と前期末に比べ11億82百万円(-45.5%)減少しました。

2016/06/22 9:33