有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,220 | 41,084 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,478 | 9,214 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 291 | 118 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,174 | △7,001 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 487 | 362 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △306 | △13 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △189 | △31 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △106 | 127 | |||||||||
| 受取配当金 | △1,391 | △1,404 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,731 | △8,476 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,736 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,601 | △1,735 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 180 | △743 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,540 | 412 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,475 | △131 | |||||||||
| その他 | 3,206 | 2,169 | |||||||||
| 小計 | 29,379 | 35,687 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,585 | 3,896 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 367 | 92 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,811 | △14,729 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,520 | 24,946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △113,963 | △78,987 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 107,900 | 81,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,705 | △12,612 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,479 | △1,097 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,208 | △3,836 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,917 | 7,286 | |||||||||
| その他 | △965 | △1,034 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,504 | △9,282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,345 | △7,369 | |||||||||
| その他 | △773 | △819 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,119 | △11,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | △7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,989 | 4,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,753 | 39,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,763 | ※1 44,230 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
