利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	523,908	772,207	248,299
投資活動によるキャッシュ・フロー	△472,992	△546,257	△73,264
フリー・キャッシュ・フロー ※	50,915	225,950	175,034

※フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益620,628百万円、減価償却費470,098百万円、売上債権の増加95,833百万円、及び法人税等の支払221,488百万円等により772,207百万円の収入となりました。

2014/06/19 15:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー

		(単位:億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,239	7,722	2,482
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,729	△5,462	△732
フリー・キャッシュ・フロー ※	509	2,259	1,750

※フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/19 15:43