有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 411,711 | 620,628 |
減価償却費 | 406,726 | 470,098 |
減損損失 | 80,549 | 8,695 |
のれん償却額 | 16,444 | 28,254 |
固定資産売却損益(△は益) | 534 | 78 |
固定資産除却損 | 23,731 | 24,773 |
段階取得に係る差損 | - | 38,457 |
東日本大震災による損失引当金の増減額(△は減少) | -1,943 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | -994 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,237 | -13,734 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -20,103 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 17,339 |
受取利息及び受取配当金 | -2,762 | -2,586 |
支払利息 | 11,117 | 12,018 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,898 | 740 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 521 | 278 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 129 | -15,244 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,844 | 5,284 |
売上債権の増減額(△は増加) | -199,531 | -95,833 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,613 | -25,940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,289 | -3,789 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,871 | -42,061 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,191 | -2,254 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,297 | -16,409 |
その他 | -5,841 | 12,407 |
小計 | 743,185 | 1,000,106 |
利息及び配当金の受取額 | 10,305 | 4,772 |
利息の支払額 | -11,224 | -11,182 |
法人税等の支払額 | -218,357 | -221,488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,908 | 772,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -322,816 | -438,328 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,948 | 993 |
無形固定資産の取得による支出 | -92,955 | -70,945 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,158 | -2,578 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,959 | 17,041 |
関係会社株式の取得による支出 | -9,678 | -8,256 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -2,403 | -19,840 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | - | 16,271 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 18,807 |
長期前払費用の取得による支出 | -51,321 | -62,688 |
その他 | -566 | 3,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,992 | -546,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 86,582 | -119,029 |
長期借入れによる収入 | 24,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -112,959 | -142,250 |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
社債の償還による支出 | -65,000 | -90,000 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -19 |
配当金の支払額 | -64,973 | -85,886 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,371 | -27,345 |
少数株主からの払込みによる収入 | 256 | 19 |
その他 | -6,781 | -21,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,249 | -105,643 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,430 | 4,365 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -86,903 | 124,671 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,288 | 212,530 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 569 |