有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,628 | 719,943 |
| 減価償却費 | 470,098 | 494,569 |
| 減損損失 | 8,695 | 42,116 |
| のれん償却額 | 28,254 | 28,134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 78 | 290 |
| 固定資産除却損 | 24,773 | 39,092 |
| 段階取得に係る差損 | 38,457 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -994 | 31,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,734 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,103 | -5,931 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,339 | -2,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,586 | -2,805 |
| 支払利息 | 12,018 | 12,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 740 | -5,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,866 | -51,587 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278 | 532 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,244 | -8,620 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5,284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,833 | -131,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,940 | 6,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,789 | 14,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,061 | 43,327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,254 | 1,382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,409 | -16,869 |
| その他 | 19,274 | -4,485 |
| 小計 | 1,000,106 | 1,202,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,772 | 6,146 |
| 利息の支払額 | -11,182 | -10,004 |
| 法人税等の支払額 | -221,488 | -236,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,207 | 962,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,328 | -391,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 993 | 1,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,945 | -129,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,578 | -3,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,041 | 53,513 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,256 | -29,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -19,840 | -7,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 16,271 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 18,807 | 1,392 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -62,688 | -59,372 |
| 事業譲受による支出 | － | -6,000 |
| 関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -11,153 |
| 関係会社長期貸付による支出 | － | -95,300 |
| その他 | 3,267 | 2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,257 | -674,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119,029 | -92,480 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 184,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,250 | -120,020 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -95,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | |
| 配当金の支払額 | -85,886 | -125,226 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,345 | -6,865 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 19 | 25,153 |
| その他 | -21,132 | -24,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,643 | -224,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,365 | 3,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,671 | 66,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,530 | 275,935 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 569 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,966 |