KDDI（9433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 454,419 | 411,711 |
| 減価償却費 | 417,886 | 406,726 |
| 減損損失 | 9,946 | 80,549 |
| のれん償却額 | 14,275 | 16,444 |
| 負ののれん発生益 | -235 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 506 | 534 |
| 固定資産除却損 | 12,964 | 23,731 |
| 東日本大震災による損失引当金の増減額（△は減少） | -14,290 | -1,943 |
| 事業分離における移転利益 | -3,615 | － |
| 匿名組合契約終了に伴う配当金 | -6,976 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,494 | 7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -5,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,685 | -2,762 |
| 支払利息 | 12,891 | 11,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,297 | -3,898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 511 | 521 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,255 | 129 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,738 | 1,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,033 | -199,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,945 | 8,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,441 | -10,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,003 | 4,871 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,014 | 1,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,356 | -2,297 |
| その他 | -4,226 | -5,841 |
| 小計 | 785,247 | 743,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,761 | 10,305 |
| 利息の支払額 | -12,882 | -11,224 |
| 法人税等の支払額 | -88,625 | -218,357 |
| 法人税等の還付額 | 33,386 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,886 | 523,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,870 | -322,816 |
| 信託受益権の取得による支出 | -14,993 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | 1,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,914 | -92,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,961 | -2,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,424 | 6,959 |
| 事業分離による支出 | -1,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,741 | -9,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -31,788 | -2,403 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 831 | － |
| 匿名組合契約終了に伴う出資金及び配当による収入 | 7,703 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,801 | -51,321 |
| その他 | 74 | -566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,507 | -472,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,019 | 86,582 |
| 長期借入れによる収入 | － | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,750 | -112,959 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 201,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -220,969 | -2 |
| 配当金の支払額 | -63,689 | -64,973 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,192 | -1,371 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | 256 |
| その他 | -6,320 | -6,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,931 | -140,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,125 | 2,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,322 | -86,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,869 | 174,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 174,191 | 87,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
