キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 345,259 | 454,419 |
| 減価償却費 | 449,318 | 417,886 |
| 減損損失 | 52,141 | 9,946 |
| のれん償却額 | 11,373 | 14,275 |
| 負ののれん発生益 | -534 | -235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,280 | 506 |
| 固定資産除却損 | 15,467 | 12,964 |
| 東日本大震災による損失引当金の増減額（△は減少） | 16,282 | -14,290 |
| 事業分離における移転利益 | － | -3,615 |
| 匿名組合契約終了に伴う配当金 | － | -6,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -246 | 1,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,167 | -2,685 |
| 支払利息 | 14,160 | 12,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,948 | 18,297 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 176 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 368 | 511 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,504 | 6,255 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,586 | 1,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,577 | -207,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,344 | -6,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754 | 23,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,131 | 62,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -799 | 5,014 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -238 | -10,356 |
| その他 | -5,849 | -4,226 |
| 小計 | 867,701 | 785,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,578 | 8,761 |
| 利息の支払額 | -14,049 | -12,882 |
| 法人税等の支払額 | -143,876 | -88,625 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,353 | 725,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,112 | -318,870 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -14,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,535 | 530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,045 | -75,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,417 | -1,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,789 | 3,424 |
| 事業分離による支出 | － | -1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,890 | -25,741 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -5,398 | -31,788 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 831 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -904 | － |
| 匿名組合契約終了に伴う出資金及び配当による収入 | － | 7,703 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,398 | -26,801 |
| その他 | -1,705 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,545 | -484,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,714 | -1,019 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,753 | -133,750 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 201,000 |
| 社債の償還による支出 | -83,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,999 | -220,969 |
| 配当金の支払額 | -57,903 | -63,689 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,083 | -1,192 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,867 | 10 |
| その他 | -5,411 | -6,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,998 | -225,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,416 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,607 | 14,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,476 | 159,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 159,869 | 174,191 |
