有価証券報告書-第27期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368,626 | 345,259 |
| 減価償却費 | 460,939 | 449,318 |
| 減損損失 | 10,734 | 52,141 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 9,039 | － |
| のれん償却額 | － | 11,373 |
| 負ののれん発生益 | － | -534 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -485 | -1,280 |
| 固定資産除却損 | 22,450 | 15,467 |
| 東日本大震災による損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,282 |
| 事業構造改革費用 | 40,656 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,746 | -246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,585 | -2,167 |
| 支払利息 | 12,688 | 14,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,968 | 19,948 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,291 | 368 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,046 | 6,504 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,910 | 1,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,412 | -31,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,431 | -9,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,215 | -754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,203 | -12,131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,326 | -799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,891 | -238 |
| その他 | 6,896 | -5,849 |
| 小計 | 946,684 | 867,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,642 | 7,578 |
| 利息の支払額 | -12,385 | -14,049 |
| 法人税等の支払額 | -197,950 | -143,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,991 | 717,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,667 | -346,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | 1,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,874 | -76,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -672 | -1,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 747 | 15,789 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,784 | -3,890 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -387,258 | -5,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 2,563 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -904 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,937 | -22,398 |
| その他 | 1,839 | -1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924,441 | -440,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,965 | -99,714 |
| 長期借入れによる収入 | 99,500 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,166 | -24,753 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -19,800 | -83,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,999 |
| 配当金の支払額 | -53,447 | -57,903 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,042 | -1,083 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,867 |
| その他 | -3,769 | -5,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,238 | -279,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377 | -2,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,833 | -5,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,310 | 165,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165,476 | 159,869 |