有価証券報告書-第26期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 394,862 | 368,626 |
| 減価償却費 | 434,623 | 460,939 |
| 減損損失 | 68,046 | 10,734 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 9,735 | 9,039 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -513 | -485 |
| 固定資産除却損 | 26,199 | 22,450 |
| 事業構造改革費用 | － | 40,656 |
| 匿名組合契約終了に伴う配当金 | -36,283 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,438 | -3,746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -773 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,495 | -1,585 |
| 支払利息 | 11,960 | 12,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,248 | 9,968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,269 | 2,291 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,600 | 16,046 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 47 | 3,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,918 | -46,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,108 | 29,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,950 | 1,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,337 | -3,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,033 | 1,326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,616 | 5,891 |
| その他 | 4,338 | 6,896 |
| 小計 | 881,315 | 946,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,339 | 3,642 |
| 利息の支払額 | -11,747 | -12,385 |
| 法人税等の支払額 | -161,676 | -197,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,230 | 739,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,268 | -393,667 |
| 信託受益権の取得による支出 | -207,057 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,489 | 602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,711 | -100,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 747 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,227 | -23,784 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -36,027 | -387,258 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 2,563 |
| 匿名組合契約終了に伴う出資金及び配当による収入 | 45,283 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,289 | -23,937 |
| その他 | 308 | 1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,470 | -924,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,629 | 18,965 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 99,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,048 | -41,166 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -19,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,259 | － |
| 配当金の支払額 | -49,057 | -53,447 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -948 | -1,042 |
| その他 | -824 | -3,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,490 | 149,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,485 | 377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,764 | -34,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,545 | 200,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200,310 | 165,476 |