有価証券報告書-第25期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 379,205 | 394,862 |
減価償却費 | 351,269 | 434,623 |
減損損失 | 21,229 | 68,046 |
のれん及び負ののれん償却額 | 8,255 | 9,735 |
固定資産売却損益(△は益) | -24 | -513 |
固定資産除却損 | 17,828 | 26,199 |
匿名組合契約終了に伴う配当金 | - | -36,283 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | 1,438 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -550 | -773 |
受取利息及び受取配当金 | -2,353 | -2,495 |
支払利息 | 10,010 | 11,960 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,110 | 2,248 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -209 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 157 | 5,269 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12,376 | 19,600 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -5,395 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,579 | -60,918 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,397 | -13,108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62,138 | -13,950 |
未払金の増減額(△は減少) | -36,900 | 19,337 |
未払費用の増減額(△は減少) | -754 | 1,033 |
前受金の増減額(△は減少) | 23,218 | 10,616 |
その他 | 4,534 | 4,338 |
小計 | 717,856 | 881,315 |
利息及び配当金の受取額 | 4,065 | 4,339 |
利息の支払額 | -10,334 | -11,747 |
法人税等の支払額 | -166,353 | -161,676 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,233 | 712,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -384,712 | -466,268 |
信託受益権の取得による支出 | - | -207,057 |
有形固定資産の売却による収入 | 880 | 1,489 |
無形固定資産の取得による支出 | -115,344 | -81,711 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,089 | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | 134 | 130 |
関係会社株式の取得による支出 | -13,748 | -5,227 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -23,426 | -36,027 |
匿名組合契約終了に伴う出資金及び配当による収入 | - | 45,283 |
長期前払費用の取得による支出 | -15,424 | -26,289 |
その他 | -4,958 | 308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,688 | -775,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,280 | 76,629 |
長期借入れによる収入 | 118,125 | 170,000 |
長期借入金の返済による支出 | -168,336 | -79,048 |
社債の発行による収入 | 80,000 | 120,000 |
社債の償還による支出 | -90,000 | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | -353 | -5,259 |
配当金の支払額 | -44,613 | -49,057 |
少数株主への配当金の支払額 | -957 | -948 |
少数株主からの払込みによる収入 | 659 | - |
その他 | -214 | -824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,409 | 191,490 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | -3,485 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -117,108 | 124,764 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 192,654 | 75,545 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 75,545 | 200,310 |