財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
フリー・キャッシュ・フロー ※	50,915	225,950	175,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	△140,249	△105,643	34,606
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,430	4,365	1,934

※フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益620,628百万円、減価償却費470,098百万円、売上債権の増加95,833百万円、及び法人税等の支払221,488百万円等により772,207百万円の収入となりました。

2014/06/19 15:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー

		(単位:億円)
フリー・キャッシュ・フロー ※	509	2,259	1,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,402	△1,056	346
現金及び現金同等物に係る換算差額	24	43	19

※フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/19 15:43