キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 320,208 | 391,079 |
| 減価償却費 | 228,665 | 239,608 |
| 減損損失 | － | 5,783 |
| のれん償却額 | 13,987 | 13,284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 100 | 192 |
| 固定資産除却損 | 10,805 | 12,628 |
| 段階取得に係る差損 | 38,457 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,194 | -909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,809 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 9,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,652 | -1,555 |
| 支払利息 | 5,822 | 6,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,547 | -2,367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,864 | -4,918 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,442 | -4,288 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,465 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -18,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,007 | 4,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,411 | -10,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,506 | 51,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,624 | -11,679 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -221 | -921 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,205 | -7,694 |
| その他 | -31,271 | -20,756 |
| 小計 | 517,569 | 647,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,691 | 4,257 |
| 利息の支払額 | -5,916 | -5,137 |
| 法人税等の支払額 | -116,955 | -132,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,388 | 513,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,605 | -203,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,624 | -59,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,191 | -2,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,999 | 5,528 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,885 | -25,788 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -14,853 | -3,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 16,271 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,414 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,596 | -29,834 |
| 事業譲受による支出 | － | -6,000 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | － | -43,296 |
| その他 | 1,012 | -2,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,350 | -368,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92,727 | -89,956 |
| 長期借入れによる収入 | － | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,815 | -45,054 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -36,309 | -58,433 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,125 | -6,220 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18 | － |
| その他 | -9,357 | -10,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,878 | -155,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,254 | -683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,413 | -10,973 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,702 | 198,649 |
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