財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
フリー・キャッシュ・フロー ※	231,945	100,364	△131,580
財務活動によるキャッシュ・フロー	△114,722	△113,430	1,292
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,535	1,213	△1,322

※ フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益593,911百万円、減価償却費366,140百万円及び法人税等の支払234,366百万円等により681,659百万円の収入となりました。

2015/02/04 15:05