財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
フリー・キャッシュ・フロー ※	225,950	287,728	61,778
財務活動によるキャッシュ・フロー	△105,643	△224,862	△119,218
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,365	3,505	△859

※ フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益719,943百万円、減価償却費494,569百万円及び法人税等の支払額236,358百万円等により962,249百万円の収入となりました。

2015/06/18 15:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー

		(単位:億円)
フリー・キャッシュ・フロー	2,259	2,877	617
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,056	△2,248	△1,192
現金及び現金同等物に係る換算差額	43	35	△8

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,622億円の収入となりました。前連結会計年度と比較し、税金等調整前当期純利益、減価償却費、減損損失が増加したこと等により、1,900億円の収入増となりました。

2015/06/18 15:05