利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は36億88百万円(前年同期比12億88百万円増)となりました。主な増加要因は、減価償却費21億46百万円、減損損失17億44百万円及び仕入債務の増加額78億2百万円であり、主な減少要因は、棚卸資産の増加額65億48百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は18億46百万円(前年同期比38百万円減)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入23億40百万円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出30億35百万円及び有形固定資産の取得による支出5億92百万円です。

2024/11/14 11:04